SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/01/21 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/21 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日	第17期中間計算期間自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
営業収益
受取利息	413,791	1,090,667
有価証券売買等損益	15,636,786,421	39,990,979,232
営業収益合計	15,637,200,212	39,992,069,899
営業費用
受託者報酬	49,146,090	54,813,728
委託者報酬	516,033,870	401,967,280
その他費用	1,153,959	1,201,191
営業費用合計	566,333,919	457,982,199
営業利益又は営業損失(△)	15,070,866,293	39,534,087,700
経常利益又は経常損失(△)	15,070,866,293	39,534,087,700
中間純利益又は中間純損失(△)	15,070,866,293	39,534,087,700
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	614,178,652	2,771,608,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,882,536,110	126,031,865,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,577,805,792	11,120,342,385
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,577,805,792	11,120,342,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,240,299,980	13,422,354,297
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,240,299,980	13,422,354,297
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	143,676,729,563	160,492,332,999

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/01/21 9:05

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	0
第8期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	0
第9期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	0
第10期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	0
第11期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	0
第13期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	0
第14期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	0
第15期計算期間	2023年 4月21日～2024年 4月22日	0
第16期計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月21日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第7期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月20日0第8期計算期間2016年 4月21日～2017年 4月20日0第9期計算期間2017年 4月21日～2018年 4月20日0第10期計算期間2018年 4月21日～2019年 4月22日0第11期計算期間2019年 4月23日～2020年 4月20日0第12期計算期間2020年 4月21日～2021年 4月20日0第13期計算期間2021年 4月21日～2022年 4月20日0第14期計算期間2022年 4月21日～2023年 4月20日0第15期計算期間2023年 4月21日～2024年 4月22日0第16期計算期間2024年 4月23日～2025年 4月21日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	△5.4
第8期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	14.8
第9期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	20.9
第10期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	13.8
第11期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	△10.7
第12期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	42.7
第13期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	23.7
第14期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	2.4
第15期計算期間	2023年 4月21日～2024年 4月22日	30.0
第16期計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月21日	△5.2
第17期中間計算期間	2025年 4月22日～2025年10月21日	27.9

e border="0">期 間収益率(%)第7期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月20日△5.4第8期計算期間2016年 4月21日～2017年 4月20日14.8第9期計算期間2017年 4月21日～2018年 4月20日20.9第10期計算期間2018年 4月21日～2019年 4月22日13.8第11期計算期間2019年 4月23日～2020年 4月20日△10.7第12期計算期間2020年 4月21日～2021年 4月20日42.7第13期計算期間2021年 4月21日～2022年 4月20日23.7第14期計算期間2022年 4月21日～2023年 4月20日2.4第15期計算期間2023年 4月21日～2024年 4月22日30.0第16期計算期間2024年 4月23日～2025年 4月21日△5.2第17期中間計算期間2025年 4月22日～2025年10月21日27.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/01/21 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/01/21 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	184,058,340,200	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,657,382	0.05
合計(純資産総額)		184,149,997,582	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本184,058,340,20099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―91,657,3820.05合計(純資産総額)184,149,997,582100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/01/21 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/21 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/21 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/21 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2016年 4月20日)	18,058,201,816	18,058,201,816	27,863	27,863
第8期計算期間末	(2017年 4月20日)	17,630,259,172	17,630,259,172	31,978	31,978
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	25,257,663,477	25,257,663,477	38,652	38,652
第10期計算期間末	(2019年 4月22日)	33,096,526,622	33,096,526,622	43,976	43,976
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	46,345,491,992	46,345,491,992	39,258	39,258
第12期計算期間末	(2021年 4月20日)	53,786,866,748	53,786,866,748	56,026	56,026
第13期計算期間末	(2022年 4月20日)	80,376,723,300	80,376,723,300	69,302	69,302
第14期計算期間末	(2023年 4月20日)	103,349,446,984	103,349,446,984	70,967	70,967
第15期計算期間末	(2024年 4月22日)	140,061,958,779	140,061,958,779	92,271	92,271
第16期計算期間末	(2025年 4月21日)	142,297,713,758	142,297,713,758	87,483	87,483
	2024年11月末日	165,455,189,776	―	106,350	―
	12月末日	168,900,590,219	―	107,344	―
	2025年 1月末日	173,101,144,389	―	109,404	―
	2月末日	163,541,424,829	―	102,234	―
	3月末日	159,074,120,556	―	98,357	―
	4月末日	149,079,859,677	―	91,447	―
	5月末日	157,899,470,257	―	96,223	―
	6月末日	164,688,797,341	―	100,652	―
	7月末日	170,590,318,841	―	105,386	―
	8月末日	171,282,469,501	―	106,491	―
	9月末日	174,568,841,157	―	109,645	―
	10月末日	182,478,831,972	―	116,471	―
	11月末日	184,149,997,582	―	118,236	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2016年 4月20日)18,058,201,81618,058,201,81627,86327,863第8期計算期間末(2017年 4月20日)17,630,259,17217,630,259,17231,97831,978第9期計算期間末(2018年 4月20日)25,257,663,47725,257,663,47738,65238,652第10期計算期間末(2019年 4月22日)33,096,526,62233,096,526,62243,97643,976第11期計算期間末(2020年 4月20日)46,345,491,99246,345,491,99239,25839,258第12期計算期間末(2021年 4月20日)53,786,866,74853,786,866,74856,02656,026第13期計算期間末(2022年 4月20日)80,376,723,30080,376,723,30069,30269,302第14期計算期間末(2023年 4月20日)103,349,446,984103,349,446,98470,96770,967第15期計算期間末(2024年 4月22日)140,061,958,779140,061,958,77992,27192,271第16期計算期間末(2025年 4月21日)142,297,713,758142,297,713,75887,48387,4832024年11月末日165,455,189,776―106,350―12月末日168,900,590,219―107,344―2025年 1月末日173,101,144,389―109,404―2月末日163,541,424,829―102,234―3月末日159,074,120,556―98,357―4月末日149,079,859,677―91,447―5月末日157,899,470,257―96,223―6月末日164,688,797,341―100,652―7月末日170,590,318,841―105,386―8月末日171,282,469,501―106,491―9月末日174,568,841,157―109,645―10月末日182,478,831,972―116,471―11月末日184,149,997,582―118,236―

2026/01/21 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド】

2026/01/21 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/21 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年11月28日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/01/21 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
投資状況

2026/01/21 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
貸借対照表

2026/01/21 9:05