- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2026/04/20)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 196,620,132,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,062,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,128,070,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,187,358,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.9139 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (129,139 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 196,620,132,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,062,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,128,070,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,187,358,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.9139 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (129,139 | 円) |
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