- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,241,862,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,370,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,116,492,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,662,309,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,200 | 円) |
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,241,862,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,370,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,116,492,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,662,309,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,200 | 円) |
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