- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,287,302,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,671,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,832,631,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,885,170,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,087 | 円) |
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,287,302,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,671,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,832,631,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,885,170,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,087 | 円) |
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