有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 16,419,107,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,287,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,355,820,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,020,855,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3296 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,296 | 円 |
| SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 21,542,732,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,726,714,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,816,017,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,797,584,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4131 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 24,131 | 円 |
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