- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,336,407,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,431,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,168,975,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,101,588,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,420 | 円) |
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,336,407,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,431,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,168,975,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,101,588,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,420 | 円) |
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