- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,851,612,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,895,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,785,717,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,288,241,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,633 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,851,612,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,895,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,785,717,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,288,241,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,633 | 円) |
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