SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,842,513,747 | 4,382,236,380 |
| 未収入金 | 66,159,178 | 14,539,320 |
| 流動資産合計 | 4,908,672,925 | 4,396,775,700 |
| 資産合計 | 4,908,672,925 | 4,396,775,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,159,178 | 14,539,320 |
| 未払受託者報酬 | 823,150 | 1,685,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,643,038 | 17,694,463 |
| その他未払費用 | 68,538 | 140,366 |
| 流動負債合計 | 75,693,904 | 34,059,342 |
| 負債合計 | 75,693,904 | 34,059,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,667,326,262 | 3,120,018,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,165,652,759 | 1,242,697,550 |
| 純資産合計 | 4,832,979,021 | 4,362,716,358 |
| 負債純資産合計 | 4,908,672,925 | 4,396,775,700 |
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