SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 98,716,759 |
| 親投資信託受益証券 | 4,382,236,380 | 8,755,305,953 |
| 未収入金 | 14,539,320 | － |
| 未収利息 | － | 144 |
| 流動資産合計 | 4,396,775,700 | 8,854,022,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,396,775,700 | 8,854,022,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,973,559 |
| 未払解約金 | 14,539,320 | 70,255,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,193 | 1,634,422 |
| 未払委託者報酬 | 17,694,463 | 17,161,340 |
| その他未払費用 | 140,366 | 136,136 |
| 流動負債合計 | 34,059,342 | 98,161,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,059,342 | 98,161,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,120,018,808 | 4,486,779,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,242,697,550 | 4,269,081,788 |
| （分配準備積立金） | 351,954,938 | 1,348,188,253 |
| 元本等合計 | 4,362,716,358 | 8,755,861,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,362,716,358 | 8,755,861,523 |
| 負債純資産合計 | 4,396,775,700 | 8,854,022,856 |
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