SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,716,759 | 82,949,701 |
| 親投資信託受益証券 | 8,755,305,953 | 15,103,405,673 |
| 未収利息 | 144 | 106 |
| 流動資産計 | 8,854,022,856 | 15,186,355,480 |
| 資産の部合計 | 8,854,022,856 | 15,186,355,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,973,559 | 13,095,481 |
| 未払解約金 | 70,255,876 | 31,930,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,422 | 4,282,592 |
| 未払委託者報酬 | 17,161,340 | 44,967,155 |
| その他未払費用 | 136,136 | 356,823 |
| 流動負債計 | 98,161,333 | 94,632,336 |
| 負債の部合計 | 98,161,333 | 94,632,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,486,779,735 | 6,547,740,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,269,081,788 | 8,543,982,505 |
| （分配準備積立金） | 1,348,188,253 | 1,229,668,996 |
| 元本等合計 | 8,755,861,523 | 15,091,723,144 |
| 純資産の部合計 | 8,755,861,523 | 15,091,723,144 |
| 負債・純資産合計 | 8,854,022,856 | 15,186,355,480 |
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