SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,949,701 | 138,564,177 |
| 親投資信託受益証券 | 15,103,405,673 | 18,837,626,217 |
| 未収入金 | － | 65,259,204 |
| 未収利息 | 106 | 151 |
| 流動資産計 | 15,186,355,480 | 19,041,449,749 |
| 資産の部合計 | 15,186,355,480 | 19,041,449,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,095,481 | 12,777,850 |
| 未払解約金 | 31,930,285 | 138,012,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,282,592 | 5,555,566 |
| 未払委託者報酬 | 44,967,155 | 58,333,386 |
| その他未払費用 | 356,823 | 462,898 |
| 流動負債計 | 94,632,336 | 215,142,205 |
| 負債の部合計 | 94,632,336 | 215,142,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,547,740,639 | 6,388,925,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,543,982,505 | 12,437,382,386 |
| （分配準備積立金） | 1,229,668,996 | 2,350,139,734 |
| 元本等合計 | 15,091,723,144 | 18,826,307,544 |
| 純資産の部合計 | 15,091,723,144 | 18,826,307,544 |
| 負債・純資産合計 | 15,186,355,480 | 19,041,449,749 |
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