SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2015年7月17日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月23日至 2014年4月21日	自 2014年4月22日至 2015年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	59,920	53,143
有価証券売買等損益	2,153,023,716	3,966,411,271
営業収益合計	2,153,083,636	3,966,464,414
営業費用
受託者報酬	7,627,133	10,263,838
委託者報酬	80,084,743	107,770,115
その他費用	635,470	855,197
営業費用合計	88,347,346	118,889,150
営業利益又は営業損失（△）	2,064,736,290	3,847,575,264
経常利益又は経常損失（△）	2,064,736,290	3,847,575,264
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,064,736,290	3,847,575,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,098,435,964	1,832,482,808
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,543,982,505	12,437,382,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,619,732,865	12,421,462,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,619,732,865	12,421,462,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,298,036,993	10,530,377,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,298,036,993	10,530,377,187
分配金	13,095,481	12,777,850