SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,691,334 | 147,661,259 |
| 親投資信託受益証券 | 25,244,993,331 | 30,522,780,413 |
| 未収入金 | 109,271,914 | 185,392,398 |
| 流動資産計 | 25,512,956,579 | 30,855,834,070 |
| 資産の部合計 | 25,512,956,579 | 30,855,834,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 172,037,756 | 76,342,684 |
| 未払受託者報酬 | 7,187,439 | 9,084,453 |
| 未払委託者報酬 | 75,468,002 | 95,386,652 |
| 未払利息 | 436 | 830 |
| その他未払費用 | 599,469 | 754,101 |
| 流動負債計 | 255,293,102 | 181,568,720 |
| 負債の部合計 | 255,293,102 | 181,568,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,534,640,180 | 7,325,433,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,723,023,297 | 23,348,831,570 |
| （分配準備積立金） | 2,925,964,122 | 2,110,726,609 |
| 元本等合計 | 25,257,663,477 | 30,674,265,350 |
| 純資産の部合計 | 25,257,663,477 | 30,674,265,350 |
| 負債・純資産合計 | 25,512,956,579 | 30,855,834,070 |
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