SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,071,456 | 197,911,327 |
| 親投資信託受益証券 | 17,628,835,574 | 18,756,897,065 |
| 未収入金 | 37,582,245 | 1,492,986 |
| 流動資産計 | 17,779,489,275 | 18,956,301,378 |
| 資産の部合計 | 17,779,489,275 | 18,956,301,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,356,042 | 122,446,628 |
| 未払受託者報酬 | 5,859,597 | 5,832,535 |
| 未払委託者報酬 | 61,525,672 | 61,241,530 |
| 未払利息 | 273 | 321 |
| その他未払費用 | 488,519 | 485,983 |
| 流動負債計 | 149,230,103 | 190,006,997 |
| 負債の部合計 | 149,230,103 | 190,006,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,513,228,727 | 4,959,679,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,117,030,445 | 13,806,614,884 |
| （分配準備積立金） | 1,739,498,709 | 1,243,229,424 |
| 元本等合計 | 17,630,259,172 | 18,766,294,381 |
| 純資産の部合計 | 17,630,259,172 | 18,766,294,381 |
| 負債・純資産合計 | 17,779,489,275 | 18,956,301,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
