SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,113,530 | － |
| コール・ローン | 42,548,658 | 82,280,916 |
| 親投資信託受益証券 | 18,056,717,100 | 17,206,401,044 |
| 未収入金 | 24,096,039 | 15,328,237 |
| 流動資産計 | 18,180,475,327 | 17,304,010,197 |
| 資産の部合計 | 18,180,475,327 | 17,304,010,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,723,964 | 30,922,498 |
| 未払受託者報酬 | 5,831,574 | 5,630,805 |
| 未払委託者報酬 | 61,231,524 | 59,123,391 |
| 未払利息 | 123 | 130 |
| その他未払費用 | 486,326 | 469,173 |
| 流動負債計 | 122,273,511 | 96,145,997 |
| 負債の部合計 | 122,273,511 | 96,145,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,481,025,253 | 6,398,984,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,577,176,563 | 10,808,879,334 |
| （分配準備積立金） | 1,680,472,303 | 1,502,354,116 |
| 元本等合計 | 18,058,201,816 | 17,207,864,200 |
| 純資産の部合計 | 18,058,201,816 | 17,207,864,200 |
| 負債・純資産合計 | 18,180,475,327 | 17,304,010,197 |
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