SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,564,177 | 83,355,493 |
| 親投資信託受益証券 | 18,837,626,217 | 18,067,425,749 |
| 未収入金 | 65,259,204 | 48,554,471 |
| 未収利息 | 151 | 129 |
| 流動資産計 | 19,041,449,749 | 18,199,335,842 |
| 資産の部合計 | 19,041,449,749 | 18,199,335,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,777,850 | － |
| 未払解約金 | 138,012,505 | 64,084,641 |
| 未払受託者報酬 | 5,555,566 | 5,727,732 |
| 未払委託者報酬 | 58,333,386 | 60,141,086 |
| その他未払費用 | 462,898 | 477,248 |
| 流動負債計 | 215,142,205 | 130,430,707 |
| 負債の部合計 | 215,142,205 | 130,430,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,388,925,158 | 6,263,359,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,437,382,386 | 11,805,546,084 |
| （分配準備積立金） | 2,350,139,734 | 1,701,811,351 |
| 元本等合計 | 18,826,307,544 | 18,068,905,135 |
| 純資産の部合計 | 18,826,307,544 | 18,068,905,135 |
| 負債・純資産合計 | 19,041,449,749 | 18,199,335,842 |
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