SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,949,701 | 110,713,874 |
| 親投資信託受益証券 | 15,103,405,673 | 13,981,976,204 |
| 未収利息 | 106 | 122 |
| 流動資産計 | 15,186,355,480 | 14,092,690,200 |
| 資産の部合計 | 15,186,355,480 | 14,092,690,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,095,481 | － |
| 未払解約金 | 31,930,285 | 54,751,325 |
| 未払受託者報酬 | 4,282,592 | 4,708,272 |
| 未払委託者報酬 | 44,967,155 | 49,436,729 |
| その他未払費用 | 356,823 | 392,299 |
| 流動負債計 | 94,632,336 | 109,288,625 |
| 負債の部合計 | 94,632,336 | 109,288,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,547,740,639 | 5,784,685,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,543,982,505 | 8,198,715,653 |
| （分配準備積立金） | 1,229,668,996 | 636,898,198 |
| 元本等合計 | 15,091,723,144 | 13,983,401,575 |
| 純資産の部合計 | 15,091,723,144 | 13,983,401,575 |
| 負債・純資産合計 | 15,186,355,480 | 14,092,690,200 |
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