SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,104,565 | 402,714,418 |
| 親投資信託受益証券 | 46,322,990,269 | 50,731,552,424 |
| 未収入金 | － | 76,433,793 |
| 流動資産計 | 46,658,094,834 | 51,210,700,635 |
| 資産の部合計 | 46,658,094,834 | 51,210,700,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,474,298 | 266,844,236 |
| 未払受託者報酬 | 11,504,172 | 16,149,988 |
| 未払委託者報酬 | 120,793,743 | 169,574,855 |
| 未払利息 | 476 | 449 |
| その他未払費用 | 830,153 | 878,983 |
| 流動負債計 | 312,602,842 | 453,448,511 |
| 負債の部合計 | 312,602,842 | 453,448,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,805,504,207 | 11,282,876,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,539,987,785 | 39,474,375,505 |
| （分配準備積立金） | 2,902,319,739 | 1,971,623,139 |
| 元本等合計 | 46,345,491,992 | 50,757,252,124 |
| 純資産の部合計 | 46,345,491,992 | 50,757,252,124 |
| 負債・純資産合計 | 46,658,094,834 | 51,210,700,635 |
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