SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,196,893 | 380,101,634 |
| 親投資信託受益証券 | 53,759,761,949 | 65,611,632,541 |
| 未収入金 | － | 204,269,425 |
| 流動資産計 | 54,249,958,842 | 66,196,003,600 |
| 資産の部合計 | 54,249,958,842 | 66,196,003,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,213,549 | 328,892,641 |
| 未払受託者報酬 | 16,608,662 | 19,310,530 |
| 未払委託者報酬 | 174,390,884 | 202,760,472 |
| 未払利息 | 260 | 692 |
| その他未払費用 | 878,739 | 905,332 |
| 流動負債計 | 463,092,094 | 551,869,667 |
| 負債の部合計 | 463,092,094 | 551,869,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,600,375,658 | 10,576,834,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,186,491,090 | 55,067,299,919 |
| （分配準備積立金） | 12,355,229,926 | 10,148,848,788 |
| 元本等合計 | 53,786,866,748 | 65,644,133,933 |
| 純資産の部合計 | 53,786,866,748 | 65,644,133,933 |
| 負債・純資産合計 | 54,249,958,842 | 66,196,003,600 |
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