SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,018,638 | 520,494,338 |
| 親投資信託受益証券 | 80,337,743,577 | 96,035,058,588 |
| 未収入金 | 1,713,938 | 19,121,181 |
| 流動資産計 | 80,875,476,153 | 96,574,674,107 |
| 資産の部合計 | 80,875,476,153 | 96,574,674,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 237,700,574 | 175,668,126 |
| 未払受託者報酬 | 22,619,403 | 27,392,834 |
| 未払委託者報酬 | 237,503,631 | 287,624,803 |
| 未払利息 | 410 | 1,008 |
| その他未払費用 | 928,835 | 972,676 |
| 流動負債計 | 498,752,853 | 491,659,447 |
| 負債の部合計 | 498,752,853 | 491,659,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,598,083,364 | 13,648,965,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,778,639,936 | 82,434,049,500 |
| （分配準備積立金） | 21,603,590,612 | 18,697,811,004 |
| 元本等合計 | 80,376,723,300 | 96,083,014,660 |
| 純資産の部合計 | 80,376,723,300 | 96,083,014,660 |
| 負債・純資産合計 | 80,875,476,153 | 96,574,674,107 |
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