SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,018,638 | 599,669,317 |
| 親投資信託受益証券 | 80,337,743,577 | 103,297,953,272 |
| 未収入金 | 1,713,938 | 201,805,451 |
| 流動資産計 | 80,875,476,153 | 104,099,428,040 |
| 資産の部合計 | 80,875,476,153 | 104,099,428,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 237,700,574 | 391,093,891 |
| 未払受託者報酬 | 22,619,403 | 31,120,642 |
| 未払委託者報酬 | 237,503,631 | 326,766,654 |
| 未払利息 | 410 | 190 |
| その他未払費用 | 928,835 | 999,679 |
| 流動負債計 | 498,752,853 | 749,981,056 |
| 負債の部合計 | 498,752,853 | 749,981,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,598,083,364 | 14,563,106,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,778,639,936 | 88,786,340,149 |
| （分配準備積立金） | 21,603,590,612 | 18,764,844,776 |
| 元本等合計 | 80,376,723,300 | 103,349,446,984 |
| 純資産の部合計 | 80,376,723,300 | 103,349,446,984 |
| 負債・純資産合計 | 80,875,476,153 | 104,099,428,040 |
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