SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 599,669,317 | 806,657,910 |
| 親投資信託受益証券 | 103,297,953,272 | 139,992,345,347 |
| 未収入金 | 201,805,451 | － |
| 未収利息 | － | 1,467 |
| 流動資産計 | 104,099,428,040 | 140,799,004,724 |
| 資産の部合計 | 104,099,428,040 | 140,799,004,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 391,093,891 | 244,472,729 |
| 未払受託者報酬 | 31,120,642 | 42,736,225 |
| 未払委託者報酬 | 326,766,654 | 448,730,341 |
| 未払利息 | 190 | － |
| その他未払費用 | 999,679 | 1,106,650 |
| 流動負債計 | 749,981,056 | 737,045,945 |
| 負債の部合計 | 749,981,056 | 737,045,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,563,106,835 | 15,179,422,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,786,340,149 | 124,882,536,110 |
| （分配準備積立金） | 18,764,844,776 | 40,280,126,724 |
| 元本等合計 | 103,349,446,984 | 140,061,958,779 |
| 純資産の部合計 | 103,349,446,984 | 140,061,958,779 |
| 負債・純資産合計 | 104,099,428,040 | 140,799,004,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
