SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 806,657,910 | 671,147,024 |
| 親投資信託受益証券 | 139,992,345,347 | 142,225,942,383 |
| 未収利息 | 1,467 | 8,568 |
| 流動資産計 | 140,799,004,724 | 142,897,097,975 |
| 資産の部合計 | 140,799,004,724 | 142,897,097,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,472,729 | 64,687,963 |
| 未払受託者報酬 | 42,736,225 | 53,573,586 |
| 未払委託者報酬 | 448,730,341 | 479,939,947 |
| その他未払費用 | 1,106,650 | 1,182,721 |
| 流動負債計 | 737,045,945 | 599,384,217 |
| 負債の部合計 | 737,045,945 | 599,384,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,179,422,669 | 16,265,847,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,882,536,110 | 126,031,865,773 |
| （分配準備積立金） | 40,280,126,724 | 34,099,465,533 |
| 元本等合計 | 140,061,958,779 | 142,297,713,758 |
| 純資産の部合計 | 140,061,958,779 | 142,297,713,758 |
| 負債・純資産合計 | 140,799,004,724 | 142,897,097,975 |
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