SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 671,147,024 | 748,114,065 |
| 親投資信託受益証券 | 142,225,942,383 | 192,123,449,603 |
| 未収入金 | － | 36,630,814 |
| 未収利息 | 8,568 | 14,626 |
| 流動資産計 | 142,897,097,975 | 192,908,209,108 |
| 資産の部合計 | 142,897,097,975 | 192,908,209,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,687,963 | 186,233,501 |
| 未払受託者報酬 | 53,573,586 | 60,312,929 |
| 未払委託者報酬 | 479,939,947 | 442,294,706 |
| その他未払費用 | 1,182,721 | 1,238,885 |
| 流動負債計 | 599,384,217 | 690,080,021 |
| 負債の部合計 | 599,384,217 | 690,080,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,265,847,985 | 15,304,660,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,031,865,773 | 176,913,468,836 |
| （分配準備積立金） | 34,099,465,533 | 71,053,311,375 |
| 元本等合計 | 142,297,713,758 | 192,218,129,087 |
| 純資産の部合計 | 142,297,713,758 | 192,218,129,087 |
| 負債・純資産合計 | 142,897,097,975 | 192,908,209,108 |
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