SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年1月21日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月23日至 2024年10月22日	自 2025年4月22日至 2025年10月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	413,791	1,090,667
有価証券売買等損益	15,636,786,421	39,990,979,232
営業収益合計	15,637,200,212	39,992,069,899
営業費用
受託者報酬	49,146,090	54,813,728
委託者報酬	516,033,870	401,967,280
その他費用	1,153,959	1,201,191
営業費用合計	566,333,919	457,982,199
営業利益又は営業損失（△）	15,070,866,293	39,534,087,700
経常利益又は経常損失（△）	15,070,866,293	39,534,087,700
中間純利益又は中間純損失（△）	15,070,866,293	39,534,087,700
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	614,178,652	2,771,608,562
中間剰余金又は中間欠損金（△）	143,676,729,563	160,492,332,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,577,805,792	11,120,342,385
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,577,805,792	11,120,342,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,240,299,980	13,422,354,297
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,240,299,980	13,422,354,297
分配金	－	－