SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 671,147,024 | 702,352,139 |
| 親投資信託受益証券 | 142,225,942,383 | 176,162,558,260 |
| 未収入金 | － | 29,542,515 |
| 未収利息 | 8,568 | 8,958 |
| 流動資産計 | 142,897,097,975 | 176,894,461,872 |
| 資産の部合計 | 142,897,097,975 | 176,894,461,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,687,963 | 186,521,331 |
| 未払受託者報酬 | 53,573,586 | 54,813,728 |
| 未払委託者報酬 | 479,939,947 | 401,967,280 |
| その他未払費用 | 1,182,721 | 1,201,191 |
| 流動負債計 | 599,384,217 | 644,503,530 |
| 負債の部合計 | 599,384,217 | 644,503,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,265,847,985 | 15,757,625,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,031,865,773 | 160,492,332,999 |
| （分配準備積立金） | 34,099,465,533 | 30,665,416,368 |
| 元本等合計 | 142,297,713,758 | 176,249,958,342 |
| 純資産の部合計 | 142,297,713,758 | 176,249,958,342 |
| 負債・純資産合計 | 142,897,097,975 | 176,894,461,872 |
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