SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 806,657,910 | 844,123,414 |
| 親投資信託受益証券 | 139,992,345,347 | 159,213,415,211 |
| 未収入金 | － | 255,812,515 |
| 未収利息 | 1,467 | 4,989 |
| 流動資産計 | 140,799,004,724 | 160,313,356,129 |
| 資産の部合計 | 140,799,004,724 | 160,313,356,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,472,729 | 454,030,446 |
| 未払受託者報酬 | 42,736,225 | 49,146,090 |
| 未払委託者報酬 | 448,730,341 | 516,033,870 |
| その他未払費用 | 1,106,650 | 1,153,959 |
| 流動負債計 | 737,045,945 | 1,020,364,365 |
| 負債の部合計 | 737,045,945 | 1,020,364,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,179,422,669 | 15,616,262,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,882,536,110 | 143,676,729,563 |
| （分配準備積立金） | 40,280,126,724 | 36,323,541,423 |
| 元本等合計 | 140,061,958,779 | 159,292,991,764 |
| 純資産の部合計 | 140,061,958,779 | 159,292,991,764 |
| 負債・純資産合計 | 140,799,004,724 | 160,313,356,129 |
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