日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,866,262,235 | 3,239,135,577 |
| 未収入金 | 3,097,828 | 1,374,759 |
| 流動資産合計 | 2,869,360,063 | 3,240,510,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,869,360,063 | 3,240,510,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,097,828 | 1,374,759 |
| 未払受託者報酬 | 816,061 | 1,031,801 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,388 | 7,222,502 |
| その他未払費用 | 67,946 | 85,922 |
| 流動負債合計 | 9,694,223 | 9,714,984 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,694,223 | 9,714,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,665,174,811 | 3,188,032,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 194,491,029 | 42,762,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,859,665,840 | 3,230,795,352 |
| 負債純資産合計 | 2,869,360,063 | 3,240,510,336 |
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