日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 229,412,162 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,135,577 | 7,685,471,449 |
| 未収入金 | 1,374,759 | 142,355,372 |
| 未収利息 | － | 327 |
| 流動資産合計 | 3,240,510,336 | 8,057,239,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,240,510,336 | 8,057,239,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 22,073,801 |
| 未払解約金 | 1,374,759 | 360,493,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,801 | 1,362,084 |
| 未払委託者報酬 | 7,222,502 | 9,534,557 |
| その他未払費用 | 85,922 | 113,454 |
| 流動負債合計 | 9,714,984 | 393,577,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,714,984 | 393,577,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,188,032,630 | 4,414,760,346 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,762,722 | 3,248,901,730 |
| （分配準備積立金） | 50,552,293 | 1,671,232,348 |
| 元本等合計 | 3,230,795,352 | 7,663,662,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,230,795,352 | 7,663,662,076 |
| 負債純資産合計 | 3,240,510,336 | 8,057,239,310 |
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