日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,761,921 | 93,349,229 |
| 親投資信託受益証券 | 11,518,536,777 | 7,593,193,975 |
| 未収入金 | － | 774,616,769 |
| 未収利息 | 43 | 212 |
| 流動資産計 | 11,552,298,741 | 8,461,160,185 |
| 資産の部合計 | 11,552,298,741 | 8,461,160,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,078,756 | 1,057,859,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,281 | 3,431,976 |
| 未払委託者報酬 | 20,098,937 | 24,023,805 |
| その他未払費用 | 239,216 | 285,929 |
| 流動負債計 | 33,288,190 | 1,085,600,754 |
| 負債の部合計 | 33,288,190 | 1,085,600,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,923,544,689 | 3,607,051,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,595,465,862 | 3,768,508,223 |
| （分配準備積立金） | 443,381,860 | 153,160,902 |
| 元本等合計 | 11,519,010,551 | 7,375,559,431 |
| 純資産の部合計 | 11,519,010,551 | 7,375,559,431 |
| 負債・純資産合計 | 11,552,298,741 | 8,461,160,185 |
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