日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月15日 | 2015年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,642,431 | 80,791,303 |
| 親投資信託受益証券 | 8,226,294,068 | 16,243,975,426 |
| 未収入金 | － | 340,267,360 |
| 未収利息 | 62 | 387 |
| 流動資産計 | 8,272,936,561 | 16,665,034,476 |
| 資産の部合計 | 8,272,936,561 | 16,665,034,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,091,568 | － |
| 未払解約金 | 25,596,164 | 551,541,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,115 | 3,872,195 |
| 未払委託者報酬 | 17,766,713 | 27,105,245 |
| その他未払費用 | 211,456 | 322,620 |
| 流動負債計 | 53,204,016 | 582,841,104 |
| 負債の部合計 | 53,204,016 | 582,841,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,545,784,157 | 6,951,558,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,673,948,388 | 9,130,634,849 |
| （分配準備積立金） | 1,142,641,027 | 677,557,850 |
| 元本等合計 | 8,219,732,545 | 16,082,193,372 |
| 純資産の部合計 | 8,219,732,545 | 16,082,193,372 |
| 負債・純資産合計 | 8,272,936,561 | 16,665,034,476 |
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