日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月15日 | 2016年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,561,363 | － |
| コール・ローン | 47,087,681 | 80,950,846 |
| 親投資信託受益証券 | 17,173,277,632 | 16,472,000,113 |
| 未収入金 | － | 405,337,842 |
| 流動資産計 | 17,231,926,676 | 16,958,288,801 |
| 資産の部合計 | 17,231,926,676 | 16,958,288,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,729,033 | 440,859,632 |
| 未払受託者報酬 | 5,092,054 | 5,529,855 |
| 未払委託者報酬 | 35,644,332 | 38,708,933 |
| 未払利息 | 133 | 166 |
| その他未払費用 | 427,875 | 460,811 |
| 流動負債計 | 57,893,427 | 485,559,397 |
| 負債の部合計 | 57,893,427 | 485,559,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,768,605,693 | 7,704,186,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,405,427,556 | 8,768,542,660 |
| （分配準備積立金） | 689,949,238 | 524,467,281 |
| 元本等合計 | 17,174,033,249 | 16,472,729,404 |
| 純資産の部合計 | 17,174,033,249 | 16,472,729,404 |
| 負債・純資産合計 | 17,231,926,676 | 16,958,288,801 |
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