日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,761,921 | 46,642,431 |
| 親投資信託受益証券 | 11,518,536,777 | 8,226,294,068 |
| 未収利息 | 43 | 62 |
| 流動資産計 | 11,552,298,741 | 8,272,936,561 |
| 資産の部合計 | 11,552,298,741 | 8,272,936,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,091,568 |
| 未払解約金 | 10,078,756 | 25,596,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,281 | 2,538,115 |
| 未払委託者報酬 | 20,098,937 | 17,766,713 |
| その他未払費用 | 239,216 | 211,456 |
| 流動負債計 | 33,288,190 | 53,204,016 |
| 負債の部合計 | 33,288,190 | 53,204,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,923,544,689 | 3,545,784,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,595,465,862 | 4,673,948,388 |
| （分配準備積立金） | 443,381,860 | 1,142,641,027 |
| 元本等合計 | 11,519,010,551 | 8,219,732,545 |
| 純資産の部合計 | 11,519,010,551 | 8,219,732,545 |
| 負債・純資産合計 | 11,552,298,741 | 8,272,936,561 |
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