日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,561,363 |
| コール・ローン | 46,642,431 | 47,087,681 |
| 親投資信託受益証券 | 8,226,294,068 | 17,173,277,632 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 8,272,936,561 | 17,231,926,676 |
| 資産の部合計 | 8,272,936,561 | 17,231,926,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,091,568 | － |
| 未払解約金 | 25,596,164 | 16,729,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,115 | 5,092,054 |
| 未払委託者報酬 | 17,766,713 | 35,644,332 |
| 未払利息 | － | 133 |
| その他未払費用 | 211,456 | 427,875 |
| 流動負債計 | 53,204,016 | 57,893,427 |
| 負債の部合計 | 53,204,016 | 57,893,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,545,784,157 | 8,768,605,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,673,948,388 | 8,405,427,556 |
| （分配準備積立金） | 1,142,641,027 | 689,949,238 |
| 元本等合計 | 8,219,732,545 | 17,174,033,249 |
| 純資産の部合計 | 8,219,732,545 | 17,174,033,249 |
| 負債・純資産合計 | 8,272,936,561 | 17,231,926,676 |
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