日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,561,363 | － |
| コール・ローン | 47,087,681 | 30,439,674 |
| 親投資信託受益証券 | 17,173,277,632 | 9,124,580,951 |
| 未収入金 | － | 466,248,533 |
| 流動資産計 | 17,231,926,676 | 9,621,269,158 |
| 資産の部合計 | 17,231,926,676 | 9,621,269,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,729,033 | 465,564,401 |
| 未払受託者報酬 | 5,092,054 | 3,759,547 |
| 未払委託者報酬 | 35,644,332 | 26,316,773 |
| 未払利息 | 133 | 43 |
| その他未払費用 | 427,875 | 313,237 |
| 流動負債計 | 57,893,427 | 495,954,001 |
| 負債の部合計 | 57,893,427 | 495,954,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,768,605,693 | 3,810,395,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,405,427,556 | 5,314,919,564 |
| （分配準備積立金） | 689,949,238 | 1,126,375,043 |
| 元本等合計 | 17,174,033,249 | 9,125,315,157 |
| 純資産の部合計 | 17,174,033,249 | 9,125,315,157 |
| 負債・純資産合計 | 17,231,926,676 | 9,621,269,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
