日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,420,091 | 10,444,455 |
| 親投資信託受益証券 | 3,960,266,023 | 3,033,377,938 |
| 未収入金 | 5,942,938 | 196,706 |
| 流動資産計 | 3,978,629,052 | 3,044,019,099 |
| 資産の部合計 | 3,978,629,052 | 3,044,019,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,691,641 | 106,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,941 | 1,116,925 |
| 未払委託者報酬 | 9,267,529 | 7,818,408 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 110,266 | 93,017 |
| 流動負債計 | 16,393,391 | 9,135,135 |
| 負債の部合計 | 16,393,391 | 9,135,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,506,813,709 | 1,200,267,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,455,421,952 | 1,834,616,010 |
| （分配準備積立金） | 903,827,710 | 755,741,161 |
| 元本等合計 | 3,962,235,661 | 3,034,883,964 |
| 純資産の部合計 | 3,962,235,661 | 3,034,883,964 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,629,052 | 3,044,019,099 |
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