日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,444,455 | 10,786,393 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,377,938 | 3,320,202,549 |
| 未収入金 | 196,706 | 2,512,781 |
| 流動資産計 | 3,044,019,099 | 3,333,501,723 |
| 資産の部合計 | 3,044,019,099 | 3,333,501,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,770 | 2,309,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,925 | 1,152,184 |
| 未払委託者報酬 | 7,818,408 | 8,065,284 |
| 未払利息 | 15 | 6 |
| その他未払費用 | 93,017 | 95,958 |
| 流動負債計 | 9,135,135 | 11,622,797 |
| 負債の部合計 | 9,135,135 | 11,622,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,267,954 | 935,974,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,616,010 | 2,385,904,404 |
| （分配準備積立金） | 755,741,161 | 1,245,043,580 |
| 元本等合計 | 3,034,883,964 | 3,321,878,926 |
| 純資産の部合計 | 3,034,883,964 | 3,321,878,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,019,099 | 3,333,501,723 |
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