日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,786,393 | 9,601,117 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,202,549 | 3,029,570,072 |
| 未収入金 | 2,512,781 | 227,005 |
| 流動資産計 | 3,333,501,723 | 3,039,398,194 |
| 資産の部合計 | 3,333,501,723 | 3,039,398,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,309,365 | 1,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,184 | 1,029,045 |
| 未払委託者報酬 | 8,065,284 | 7,203,230 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 95,958 | 85,694 |
| 流動負債計 | 11,622,797 | 8,319,289 |
| 負債の部合計 | 11,622,797 | 8,319,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,974,522 | 882,801,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,904,404 | 2,148,277,615 |
| （分配準備積立金） | 1,245,043,580 | 1,198,432,905 |
| 元本等合計 | 3,321,878,926 | 3,031,078,905 |
| 純資産の部合計 | 3,321,878,926 | 3,031,078,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,333,501,723 | 3,039,398,194 |
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