日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,444,455 | 10,493,314 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,377,938 | 3,445,269,680 |
| 未収入金 | 196,706 | 72,321,462 |
| 流動資産計 | 3,044,019,099 | 3,528,084,456 |
| 資産の部合計 | 3,044,019,099 | 3,528,084,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,770 | 75,663,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,925 | 1,115,474 |
| 未払委託者報酬 | 7,818,408 | 7,808,273 |
| 未払利息 | 15 | 43 |
| その他未払費用 | 93,017 | 92,892 |
| 流動負債計 | 9,135,135 | 84,680,482 |
| 負債の部合計 | 9,135,135 | 84,680,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,267,954 | 1,069,369,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,616,010 | 2,374,034,739 |
| （分配準備積立金） | 755,741,161 | 673,217,022 |
| 元本等合計 | 3,034,883,964 | 3,443,403,974 |
| 純資産の部合計 | 3,034,883,964 | 3,443,403,974 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,019,099 | 3,528,084,456 |
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