日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,786,393 | 10,561,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,202,549 | 3,441,108,059 |
| 未収入金 | 2,512,781 | 10,868,400 |
| 流動資産計 | 3,333,501,723 | 3,462,538,055 |
| 資産の部合計 | 3,333,501,723 | 3,462,538,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,309,365 | 10,603,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,184 | 1,125,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,065,284 | 7,879,423 |
| 未払利息 | 6 | 17 |
| その他未払費用 | 95,958 | 93,736 |
| 流動負債計 | 11,622,797 | 19,701,935 |
| 負債の部合計 | 11,622,797 | 19,701,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,974,522 | 904,198,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,904,404 | 2,538,638,113 |
| （分配準備積立金） | 1,245,043,580 | 1,199,539,993 |
| 元本等合計 | 3,321,878,926 | 3,442,836,120 |
| 純資産の部合計 | 3,321,878,926 | 3,442,836,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,333,501,723 | 3,462,538,055 |
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