日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,601,117 | 10,329,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,570,072 | 3,166,317,703 |
| 未収入金 | 227,005 | 979,106 |
| 流動資産計 | 3,039,398,194 | 3,177,626,596 |
| 資産の部合計 | 3,039,398,194 | 3,177,626,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,313 | 1,408,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,045 | 1,029,068 |
| 未払委託者報酬 | 7,203,230 | 7,203,378 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 85,694 | 85,693 |
| 流動負債計 | 8,319,289 | 9,726,939 |
| 負債の部合計 | 8,319,289 | 9,726,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 882,801,290 | 866,735,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,148,277,615 | 2,301,163,944 |
| （分配準備積立金） | 1,198,432,905 | 1,174,175,173 |
| 元本等合計 | 3,031,078,905 | 3,167,899,657 |
| 純資産の部合計 | 3,031,078,905 | 3,167,899,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,039,398,194 | 3,177,626,596 |
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