日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,512,577 | 10,590,413 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,409,359 | 3,439,891,647 |
| 未収入金 | 14,675,674 | 1,175,142 |
| 流動資産計 | 3,291,597,610 | 3,451,657,202 |
| 資産の部合計 | 3,291,597,610 | 3,451,657,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,447,232 | 947,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,539 | 1,130,688 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,657 | 7,914,737 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 83,652 | 94,162 |
| 流動負債計 | 22,567,088 | 10,086,921 |
| 負債の部合計 | 22,567,088 | 10,086,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,383,261 | 775,174,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,430,647,261 | 2,666,395,574 |
| （分配準備積立金） | 1,395,085,634 | 1,288,377,234 |
| 元本等合計 | 3,269,030,522 | 3,441,570,281 |
| 純資産の部合計 | 3,269,030,522 | 3,441,570,281 |
| 負債・純資産合計 | 3,291,597,610 | 3,451,657,202 |
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