日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,817,650 | 12,113,889 |
| 親投資信託受益証券 | 3,775,123,819 | 3,714,969,231 |
| 未収入金 | 2,812,200 | 1,992,289 |
| 未収利息 | 21 | 71 |
| 流動資産計 | 3,789,753,690 | 3,729,075,480 |
| 資産の部合計 | 3,789,753,690 | 3,729,075,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,992,751 | 2,195,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,224 | 1,244,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,443,495 | 8,709,272 |
| その他未払費用 | 100,457 | 103,622 |
| 流動負債計 | 12,742,927 | 12,252,901 |
| 負債の部合計 | 12,742,927 | 12,252,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,004,052 | 717,969,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,039,006,711 | 2,998,852,822 |
| （分配準備積立金） | 2,099,037,178 | 2,021,786,261 |
| 元本等合計 | 3,777,010,763 | 3,716,822,579 |
| 純資産の部合計 | 3,777,010,763 | 3,716,822,579 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,753,690 | 3,729,075,480 |
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