日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,904,346 | 10,869,597 |
| 親投資信託受益証券 | 3,606,496,004 | 4,694,635,644 |
| 未収入金 | 5,976,194 | 3,762,115 |
| 未収利息 | 165 | 276 |
| 流動資産計 | 3,625,376,709 | 4,709,267,632 |
| 資産の部合計 | 3,625,376,709 | 4,709,267,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,477,610 | 9,452,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,260 | 1,120,824 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,317 | 7,173,188 |
| その他未払費用 | 99,313 | 112,024 |
| 流動負債計 | 17,058,500 | 17,858,321 |
| 負債の部合計 | 17,058,500 | 17,858,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,127,629 | 685,770,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,900,190,580 | 4,005,638,792 |
| （分配準備積立金） | 1,962,827,032 | 1,673,816,194 |
| 元本等合計 | 3,608,318,209 | 4,691,409,311 |
| 純資産の部合計 | 3,608,318,209 | 4,691,409,311 |
| 負債・純資産合計 | 3,625,376,709 | 4,709,267,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
