日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,817,650 | 12,904,346 |
| 親投資信託受益証券 | 3,775,123,819 | 3,606,496,004 |
| 未収入金 | 2,812,200 | 5,976,194 |
| 未収利息 | 21 | 165 |
| 流動資産計 | 3,789,753,690 | 3,625,376,709 |
| 資産の部合計 | 3,789,753,690 | 3,625,376,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,992,751 | 8,477,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,224 | 1,096,260 |
| 未払委託者報酬 | 8,443,495 | 7,385,317 |
| その他未払費用 | 100,457 | 99,313 |
| 流動負債計 | 12,742,927 | 17,058,500 |
| 負債の部合計 | 12,742,927 | 17,058,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,004,052 | 708,127,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,039,006,711 | 2,900,190,580 |
| （分配準備積立金） | 2,099,037,178 | 1,962,827,032 |
| 元本等合計 | 3,777,010,763 | 3,608,318,209 |
| 純資産の部合計 | 3,777,010,763 | 3,608,318,209 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,753,690 | 3,625,376,709 |
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