日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,904,346 | 14,154,013 |
| 親投資信託受益証券 | 3,606,496,004 | 5,517,420,967 |
| 未収入金 | 5,976,194 | 7,671,703 |
| 未収利息 | 165 | 277 |
| 流動資産計 | 3,625,376,709 | 5,539,246,960 |
| 資産の部合計 | 3,625,376,709 | 5,539,246,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,477,610 | 8,874,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,260 | 1,351,525 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,317 | 8,649,668 |
| その他未払費用 | 99,313 | 135,094 |
| 流動負債計 | 17,058,500 | 19,010,629 |
| 負債の部合計 | 17,058,500 | 19,010,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,127,629 | 657,591,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,900,190,580 | 4,862,645,257 |
| （分配準備積立金） | 1,962,827,032 | 3,451,248,261 |
| 元本等合計 | 3,608,318,209 | 5,520,236,331 |
| 純資産の部合計 | 3,608,318,209 | 5,520,236,331 |
| 負債・純資産合計 | 3,625,376,709 | 5,539,246,960 |
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