資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 283,039 | － |
| コール・ローン | 42,924,046 | 133,517,807 |
| 投資信託受益証券 | 2,046,805,532 | 1,673,739,941 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,375,848 | 1,787,058,054 |
| 未収入金 | 16,487,808 | 17,435,193 |
| 未収利息 | 85 | 265 |
| 流動資産合計 | 4,286,876,358 | 3,611,751,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,286,876,358 | 3,611,751,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,513,580 | 27,475,640 |
| 未払解約金 | 16,320,856 | 34,574,000 |
| 未払受託者報酬 | 188,179 | 163,642 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,376 | 3,109,182 |
| その他未払費用 | 18,807 | 16,354 |
| 流動負債合計 | 54,616,798 | 65,338,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,616,798 | 65,338,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,930,511,481 | 3,925,091,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -698,251,921 | -378,678,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,232,259,560 | 3,546,412,442 |
| 負債純資産合計 | 4,286,876,358 | 3,611,751,260 |
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