資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,517,807 | 44,940,397 |
| 投資信託受益証券 | 1,673,739,941 | 1,381,494,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,058,054 | 1,385,705,932 |
| 未収入金 | 17,435,193 | 2,959,729 |
| 未収利息 | 265 | 89 |
| 流動資産合計 | 3,611,751,260 | 2,815,100,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,611,751,260 | 2,815,100,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,475,640 | 24,074,528 |
| 未払解約金 | 34,574,000 | 10,981,796 |
| 未払受託者報酬 | 163,642 | 125,490 |
| 未払委託者報酬 | 3,109,182 | 2,384,334 |
| その他未払費用 | 16,354 | 12,537 |
| 流動負債合計 | 65,338,818 | 37,578,685 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,338,818 | 37,578,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,925,091,435 | 3,439,218,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,678,993 | -661,696,147 |
| （分配準備積立金） | 11,527,436 | 29,894,659 |
| 元本等合計 | 3,546,412,442 | 2,777,522,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,546,412,442 | 2,777,522,173 |
| 負債純資産合計 | 3,611,751,260 | 2,815,100,858 |
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