資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 80,556,000 |
| コール・ローン | 44,940,397 | 28,594,575 |
| 投資信託受益証券 | 1,381,494,711 | 1,076,888,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,705,932 | 1,098,760,936 |
| 未収入金 | 2,959,729 | 4,192,686 |
| 未収利息 | 89 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,815,100,858 | 2,288,992,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,815,100,858 | 2,288,992,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 201,600 |
| 未払収益分配金 | 24,074,528 | 14,244,763 |
| 未払解約金 | 10,981,796 | 16,411,566 |
| 未払受託者報酬 | 125,490 | 96,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,384,334 | 1,824,965 |
| その他未払費用 | 12,537 | 9,595 |
| 流動負債合計 | 37,578,685 | 32,788,540 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,578,685 | 32,788,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,439,218,320 | 2,374,127,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,696,147 | -117,923,149 |
| （分配準備積立金） | 29,894,659 | 45,956,371 |
| 元本等合計 | 2,777,522,173 | 2,256,204,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,777,522,173 | 2,256,204,075 |
| 負債純資産合計 | 2,815,100,858 | 2,288,992,615 |
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