資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,556,000 | － |
| コール・ローン | 28,594,575 | 22,408,872 |
| 投資信託受益証券 | 1,076,888,378 | 833,906,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,760,936 | 791,237,462 |
| 未収入金 | 4,192,686 | 14,993,360 |
| 未収利息 | 40 | 32 |
| 流動資産合計 | 2,288,992,615 | 1,662,546,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,288,992,615 | 1,662,546,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 201,600 | － |
| 未払収益分配金 | 14,244,763 | 11,319,752 |
| 未払解約金 | 16,411,566 | 13,728,950 |
| 未払受託者報酬 | 96,051 | 70,294 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,965 | 1,335,595 |
| その他未払費用 | 9,595 | 7,018 |
| 流動負債合計 | 32,788,540 | 26,461,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,788,540 | 26,461,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,374,127,224 | 1,886,625,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,923,149 | -250,540,363 |
| （分配準備積立金） | 45,956,371 | 71,871,199 |
| 元本等合計 | 2,256,204,075 | 1,636,085,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,256,204,075 | 1,636,085,104 |
| 負債純資産合計 | 2,288,992,615 | 1,662,546,713 |
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